3 Bias Berpengaruh dan Berbahaya Trading

Dr Van K Tharp Ph D - Seorang psikiater para trader, Founder dan president the Van Tharp Insititut, yang pernah menghimpun lebih dari 5000 profile trader dan investor top dunia dalam 10 tahun studinya.

Van K. Tharp menyebutkan ada 3 bias yang akan mempengaruhi trading seseorang, berikut jenis dan penjelasannya: 

1) Bias - Kesalahan Gambler/Penjudi.

Orang-orang cenderung percaya bahwa setelah serangkaian kerugian, kemenangan akan datang berikutnya. Ambil contoh bahwa Anda sedang bermain permainan melempar koin dengan modal $ 1000. Anda kehilangan taruhan 3 kali berturut-turut pada kepala dan dikenakan biaya $ 100 per taruhan. Apa yang akan Anda bertaruh berikutnya dan berapa banyak akan Anda dipertaruhkan?

Kemungkinan Anda akan terus bertaruh pada kepala dan dengan lot yang lebih tinggi, katakanlah $ 300. Anda tidak 'percaya' bahwa ekor dapat konsisten. Orang-orang gagal menyadari melempar koin acak dan hasil masa lalu tidak mempengaruhi hasil masa depan.

Trader harus memperlakukan setiap trading secara independen dan tidak akan terpengaruh oleh hasil masa lalu. Adalah penting bahwa sistem trading Anda memberitahu Anda berapa banyak mempertaruhkan modal Anda yang juga dikenal sebagai posisi sizing, sehingga Risk Reward Ratio akan optimal.

2) Bias - Harapan dan Memperbesar Kerugian.

Orang cenderung untuk membatasi keuntungan mereka dan memberikan lebih banyak ruang untuk kerugian. Tidak ada yang suka perasaan kehilangan. Kebanyakan investor cenderung menahan posisi rugi dan berharap investasi mereka akan berbalik segera, dan mereka akan senang jika terpaksa trading mereka impas. Namun, terlalu sering bahwa kerugian mereka akan bertambah lebih besar.

Di sisi lain, jika mereka menang, sebagian besar investor cenderung untuk mengambil keuntungan lebih awal karena mereka takut keuntungan mereka akan hilang segera. Setelah itu, ternyata mereka menyesal mengapa mereka tidak menahan sedikit lebih lama (terdengar familiar?).

Salah satu prinsip yang paling penting dalam trading adalah bertentangan dengan apa yang kebanyakan dilakukan investor - Trader harus mampu Stop Loss dan Let Profit Run.

Kerugian adalah bagian dari trading dan karenanya, sangat penting untuk melindungi modal dari terfloating terlalu banyak - bertahan untuk bisa berperang di lain hari adalah mantra untuk semua trader. Keuntungan besar diperlukan untuk menutupi kerugian kecil - jadi jangan memotong profit berjalan.

3) Bias - Saya Benar.

Manusia bersifat egois secara alamiah dan ingin membuktikan bahwa ia benar.

Akurasi tinggi tidaklah penting dalam trading tetapi membuat lebih banyak uang ketika Anda benar adalah yang terpenting. Ingat apa George Soros mengatakan, "Ini bukanlah apakah Anda benar atau salah yang penting, tapi berapa banyak uang yang Anda buat ketika Anda benar dan berapa banyak Anda loss ketika anda salah."